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            一月内

   总第6期  2015年12月31日出版

   东莞市默诺克实业有限公司主办

                              编辑:财务部

      元即开始,“旦”即明天的意思,有辞旧迎新之意。元旦(New Year )便是一年开始的第一天,也被称为“新历年”“阳历年”。辛亥革命成功后,孙中山为了“行夏正,所以顺农时,从西历”,定农历正月初一为春节,而以西历的1月1日为新年。1949年9月27日,中国人民政治协商会议第一届全体会议决定:“中华人民共和国纪年采用公元年法”,确认新年(元旦)为我国的法定节日。元旦也是世界上很多国家或地区的法定假日。




管理资金


    保证经营的需要,必须加快资金周转,不断提高资金运用的效能,尤其是提高自有资金收益率,另外,在资金使用上,对各项支出要妥善安排,严格控制、注意节约、防止浪费,充分发挥资金的效果。



往来账目清理


    做好结账收付款的工作是保证管理正常运转的重要环节。财务人员要及时核对收款情况,装订入册,我司业务人员催收应收账款时。过月未收的账款,要及时催收。对月终尚未清理的应收款,应查明原因,列出清册,月末与财务核对是否一致,不能解决的事项应及时上报领导。



出差制度与费用报销


暂借款是因业务需要的临时借款,包括差旅费及各种临时性借款。借款时须按“借款单”要求填列各项栏目,并按规定审批权限审批后,由财务室出纳付款。

预付款是指因公司业务的需要,需预先支付的各项工程及购买材料、货物的款项,支付此款项时,需由经办人按要求填写“付款申请书”, 向财务室出纳出具采购申请单等材料,完备各项审批手续后,方可付款。

所有借款及预付款,必须在前账结清之后方可再借付。确因业务需要而来不及结清前账,必须向总经理讲明原因,经同意后方可再借付。

经办人必须在一个月内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。超出三个月不结帐者,财务室有权扣发经办人工资抵偿。




我司新研发的行星研磨机受国外客户热捧


东莞的冬天总来得晚些,北方已经皑皑白雪,而我们的腊月却如春天般温暖,四周仍是红花绿树,勃勃生机,正如我司的外贸节节攀升。

这个暖冬,来我司参观的马来西亚、越南客户,试了我们新研发的行星研磨机,即刻下单订购五台。新研发的行星研磨机比普通研磨机的效率大幅度提升,正适合现在人工高涨的时代。用高效的机器节约人工成本和时间,是客户研磨地面工程最佳的选择。客户要求机器按他们国家标准进行些许改造,我司技术部门积极配合,只用半个月顺利交货给客户。

同期,来我司参观的以色列客户,试用新型研磨机后,当场订购一台,并承诺将来会有更多机器需要,客户一直用的是HTC的设备,对机器有很高的要求,而我司的机器已经达到了同等水平,且性价比极高。同时,订购了我司生产的水磨片、翻新片、金属磨片,现我司也交货给客户指定的中国代理。临走,客户希望我们长期合作,因为他们来一趟中国非常不容易,要转机墨西哥,同时对我司驾驶型研磨机有很大的兴趣,希望下次再订购更多的机器和磨片。


    

    我们告别成绩斐然的2015年,迎来了充满希望的2016年,值此元旦到来之际,谨代表默诺克公司,向全体职员的努力进取和勤奋工作,以及中外客户的热情支持以表深深的谢意!祝大家在新的一年里和气致祥,身体健康,家庭康泰,万事如意!






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